科 目 | 金額(百万円) | 科 目 | 金額(百万円) | ||||
資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||||||
科目 | 当期(11/3末) | 当期(10/3末) | 比較 | 科目 | 当期(11/3末) | 当期(10/3末) | 比較 |
流動資産 | 158,657 | 177,436 | △18,778 | 流動負債 | 178,903 | 208,720 | △29,817 |
現金及び預金 | 25,527 | 10,252 | 15,275 | 支払手形 | 5,441 | 9,669 | △4,228 |
受取手形 | 8,932 | 11,878 | △2,945 | 買掛金 | 25,127 | 36,061 | △10,934 |
売掛金 | 44,550 | 57,472 | △12,921 | 短期借入金 | 122,175 | 139,281 | △17,106 |
有価証券 | 19,889 | 25,326 | △5,437 | 1年内償還社債 | 3,000 | - | 3,000 |
製品及び商品 | 22,193 | 27,812 | △5,619 | 未払金 | 2,706 | 1,502 | 1,204 |
原 料 | 767 | 1,450 | △683 | 未払法人税等 | 50 | 30 | 20 |
仕掛品 | 7,756 | 13,758 | △6,002 | 未払事業税等 | - | 96 | △96 |
貯蔵品 | 885 | 1,047 | △161 | 未払費用 | 1,519 | 1,845 | △326 |
販売用不動産 | 11,932 | 15,747 | △3,814 | 前受金 | 1,760 | 1,803 | △42 |
未成工事支出金 | 1,724 | 1,831 | △107 | 預り金 | 12,707 | 11,019 | 1,687 |
前渡金 | 71 | 126 | △55 | 賞与引当金 | 1,930 | 3,326 | △1,396 |
前払費用 | 829 | 784 | 44 | 完成工事補償引当金 | 327 | 400 | △72 |
短期貸付金 | 7,351 | 2,089 | 5,261 | 設備関係支払手形 | 200 | 352 | △152 |
営業外受取手形 | 86 | 12 | 74 | 設備関係未払金 | 1,956 | 3,330 | △1,373 |
短期債権 | 6,356 | 8,167 | △1,810 | ||||
貸倒引当金 | △197 | △322 | 125 | ||||
固定資産 | 122,398 | 145,104 | △22,705 | 固定負債 | 83,864 | 86,968 | △3,104 |
有形固定資産 | 81,813 | 104,470 | △22,657 | 社債 | - | 3,000 | △3,000 |
建 物 | 17,585 | 24,015 | △6,429 | 長期借入金 | 75,586 | 72,556 | 3,029 |
構築物 | 3,017 | 3,204 | △187 | 長期未払金 | - | 151 | △151 |
機械及び装置 | 23,544 | 26,083 | △2,539 | 長期預り保証金 | 98 | 2,272 | △2,173 |
車両及び運搬具 | 121 | 133 | △11 | 退職給与引当金 | 7,436 | 7,948 | △511 |
工具器具及び備品 | 1,278 | 1,441 | △162 | 役員退職慰労引当金 | 742 | 1,038 | △296 |
土 地 | 32,452 | 45,958 | △13,505 | 負債合計 | 262,767 | 295,689 | △32,921 |
建設仮勘定 | 3,812 | 3,633 | 179 | ||||
無形固定資産 | 75 | 81 | △6 | 資 本 の 部 | |||
工業所有権 | 0 | 4 | △3 | 資本金 | 23,798 | 23,798 | - |
施設利用権 | 75 | 77 | △2 | ||||
投資等 | 40,509 | 40,551 | △42 | 法定準備金 | 2,663 | 2,663 | - |
投資有価証券 | 5,729 | 6,878 | △1,148 | 資本準備金 | 1,590 | 1,590 | - |
子会社株式 | 14,680 | 12,281 | 2,399 | 利益準備金 | 1,073 | 1,073 | - |
出資金 | 579 | 591 | △12 | ||||
子会社出資金 | 1,725 | 1,728 | △3 | 剰余金(△は欠損金) | △8,174 | 390 | △8,565 |
長期貸付金 | 22,268 | 20,437 | 1,830 | 圧縮記帳積立金 | 3,557 | 4,536 | △978 |
長期前払費用 | 647 | 591 | 55 | 特別償却準備金 | 38 | 56 | △17 |
長期差入保証金 | 1,638 | 1,387 | 250 | 当期未処理損失 | 11,770 | 4,201 | 7,568 |
その他の投資 | 3,421 | 2,856 | 565 | ||||
賃倒引当金 | △10,179 | △6,200 | △3,978 | 当期純損失 | 8,565 | 1,500 | 7,064 |
繰延資産 | - | 1 | △1 | ||||
社債発行差金 | - | 1 | △1 | 資本合計 | 18,288 | 26,853 | △8,565 |
資産合計 | 281,056 | 322,542 | △41,486 | 負債及び資本合計 | 281,056 | 322,542 | △41,486 |
(注) 1. 重要な会計方針
(1)資産の評価方法及び評価基準
(2)各引当金の計上基準
(3)有形固定資産の減価償却の方法
(4)繰越資産の処理方法
(5)長期請負工事に係る収益計上基準
(6)販売用請負工事に係る利息
(7)リース取引の処理方法
(8)消費税等の処理
2. 貸借対照表に関する事項
(2)有価証券には、自己株式を含めて記載しています。
(3)子会社に対する金銭債権債務
(4)有形固定資産の減価償却累計額 138,644百万円
(5)担保に供している資産
(6)偶発債務
(7)重要な外貨建資産負債
(8)役員退職慰労引当金は、商法第287条の2に規定する引当金であります。
(9)一株当たり当期純損失 18円00銭
3. 損益計算書に関する事項
(1)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
(2)子会社に対する売上高 21,075百万円
(3)子会社からの仕入高 45,629百万円
(4)子会社との営業取引以外の取引高 23,361百万円
4. リース取引に関する事項
(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引
A未経過リース料期末残高相当額
B当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
C減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
(注)取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
(2)オペレーティング・リース取引 |